股票代码： 公司简称：天汽模 公告编号 2024-093
债券代码:128090 债券简称:汽模转 2
天津汽车模具股份有限公司
对于“汽模转 2”赎回放弃的公告
本公司及董事会整体成员保证公告内容的真正、准确和完满，没
有短处记录、误导性陈说或要紧遗漏。
一、“汽模转2”的基本情况
（一）可转债的刊行情况
经中国证券监督处理委员会证监许可20192582号文核准，天津汽车模具股
份有限公司于2019年12月27日公成立行471万张可转移公司债券，每张面值100元，
召募资金总和47,100万元。刊行形式汲取向原鼓舞优先配售后余额部分（含原股
东烧毁优先配售部分）通过深圳证券往复所往复系统网上向社会公众投资者刊行，
认购金额不及47,100.00万元的部分由保荐机构（主承销商）进行余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往复所“深证上202046号”文答应，公司47,100.00万元可转移公
司债券于2020年1月23日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“汽模转2”，债
券代码“128090”。
（三）可转债转股价钱养息情况
笔据有关端正和《召募阐发书》商定，公司刊行的“汽模转2”自2020年7月3
日起可转移为公司股份。
制性股票回购刊出完成后，“汽模转2”转股价钱从4.19元/股养息为4.21元/股，调
整后的转股价钱自2020年7月14日胜仗。
公司2023年度利润分拨决策经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股
东大会审议通过并完成试验。笔据《召募阐发书》的有关要求，“汽模转2”的转股
价钱从4.23元/股养息为4.20元/股，养息后的转股价钱自2024年6月14日胜仗。
二、“汽模转2”的赎回历程
（一）有条件赎回要求
转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转移公司债券：
①在转股期内，若是公司股票在职何衔接三十往异日中至少十五个往异日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
②当本次刊行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元（含3,000万元）时。
当期应计利息的磋议公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转移公司债券抓有东说念主抓有的可转移公司债券票面总金额；
i：指可转移公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往异日内发生过转股价钱养息的情形则在养息前的往异日
按养息前的转股价钱和收盘价磋议，养息后的往异日按养息后的转股价钱和收盘
价磋议。
（二）本次触发“汽模转2”有条件赎回要求的情况
公司股票价钱自2024年11月6日至2024年11月26日已有15个往异日的收盘价
格不低于“汽模转2”当期转股价钱的130%（5.46元/股），触发了“汽模转2”有条件
赎回要求。公司董事会决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途 “汽模
转2”。
（三）“汽模转2”的赎回情况
董事会审议通过了《对于提前赎回“汽模转2”的议案》，并笔据监管端正的要
求，在次一往异日开市前泄露了《对于提前赎回“汽模转2”的公告》（公告编
号：2024-072）。
泄露提前赎回“汽模转2”的教唆性公告，文书“汽模转2”抓有东说念主本次赎回的有关事
项。
日，赎回日为2024年12月19日。按捺本公告泄露日，公司已沿途赎回按捺赎回
登记日（2024年12月18日）收市后在中国证券登记结算有限牵涉公司深圳分公
司（以下简称“中登公司”）登记在册的“汽模转2”。
债托管券商平直划入“汽模转2”抓有东说念主的资金账户。
三、“汽模转2”的赎回放弃
笔据中登公司提供的数据，按捺 2024 年 12 月 18 日收市后，“汽模转 2”尚
有 11,755 张未转股，本次赎回数目为 11,755 张，赎回价钱为 101.77 元/张（含当
期应计利息，当期年利率为 1.80%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中
登公司核准的价钱为准，本次赎回预见支付赎回款 1,196,306.35 元。
四、赎回影响
公司本次赎回“汽模转 2”的面值总和为 1,196,306.35 元，占刊行总和的 0.25%，
对公司的财务现象、打算效果及现款流量不会产生较大影响，亦不会影响本次可
转债召募资金的平日使用。本次赎回完成后，“汽模转 2”（债券代码：128090）
将在深圳证券往复所摘牌。
五、摘牌安排
自 2024 年 12 月 27 日起，公司刊行的“汽模转 2”（债券代码：128090）将在
深圳证券往复所摘牌，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网泄露的《对于汽模转
六、最新股本结构
截止2024年12月25日，公司总股本为1,015,138,708股，转股期内公司总股本
因汽模转2转股增多111,765,676股，因股权激勉限售股回购刊出导致股本减少
公司最新的股本情况如下：
本次变动前 本次变动后
变动数目
股份性质 （2020 年 7 月 2 日） （2024 年 12 月 25 日）
（股）
数目（股） 比例 数目（股） 比例
一、限售条件流畅股/ -
非流畅股 148,815,175
高管锁定股 142,289,437 15.46% 10,291,762 1.01%
股权激勉限售股 16,817,500 1.83% -16,817,500 — —
二、无穷售条件流畅股 761,083,595 82.71% 243,763,351 1,004,846,946 98.99%
三、总股本 920,190,532 100.00% 94,948,176 1,015,138,708 100.00%
七、备查文献
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
